XX市土地发展集团2024年度经营业绩自评报告

XX市土地发展集团2024年度经营业绩自评报告

根据XX单位关于报送2024年度经营业绩考核目标完成情况自评报告的有关要求,集团投资发展部对2024年度各项经营指标和重点工作任务完成情况进行了全面梳理、系统总结与客观评价。在深入分析的基础上,形成本自评报告。

2024年是集团深化转型、积蓄动能的关键之年。面对复杂多变的宏观经济形势与日趋激烈的市场竞争环境,集团上下在市委、市政府及XX集团的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕年度经营目标,聚焦主责主业,大力拓展新兴业务,狠抓项目建设,强化内部管理,实现了经营业绩的稳健增长与发展质量的有效提升,为后续高质量发展奠定了坚实基础。

一、年度核心经营指标完成情况与评价

2024年度,集团整体经营态势稳中有进,核心财务指标表现优异,全面超越年度预算目标,展现出强劲的发展韧性与增长潜力。

(一)资本结构持续优化,综合实力显著增强

集团高度重视资本结构的稳健与优化,通过多渠道补充资本、精细化管理负债,资产规模与质量实现双提升。截至2024年12月31日,集团资产总额达到394,085万元,相较于2023年末的311,995万元,净增加82,090万元,增幅高达26.3%。所有者权益总额为106,849万元,较2023年末的70,847万元大幅增加36,002万元,增幅达到50.8%,资本实力和抗风险能力得到根本性增强。同期,负债总额为287,236万元,较2023年末的241,148万元增加46,088万元,增幅为19.1%,低于资产与权益增速。资产负债率由2023年末的77.3%下降至2024年末的72.9%,下降了4.4个百分点,表明集团的财务结构更趋健康稳固,为后续融资与投资拓展了空间。

(二)经营收入跨越增长,市场活力有效激发

集团坚持以市场为导向,深耕传统业务,勇拓新兴市场,营业收入实现历史性突破。2024年度,集团实现营业总收入11,051万元,与2023年同期的6,550万元相比,激增4,501万元,同比增长率高达68.7%,远超年度预算目标。这一成绩的取得,主要得益于集团在新能源、智慧供应链、公共服务等领域的市场开拓取得显著成效,以及对存量资产的有效盘活和运营效率提升,标志着集团的市场竞争力和品牌影响力迈上了新台阶。

(三)盈利能力稳步改善,减亏增效成果斐然

面对历史遗留的经营压力和新业务前期投入较大的客观情况,集团将扭亏增盈作为年度核心任务之一,通过强化成本控制、优化业务组合、提升管理效能等一系列举措,盈利状况得到显著改善。2024年度,集团实现净利润-361万元,虽然仍处于亏损区间,但相较于2023年同期-886万元的净亏损,成功减亏525万元,减亏幅度达到59.3%。这一积极转变,充分证明了集团战略调整的正确性和经营管理的有效性,经营效益持续向好,为2025年实现全面盈利创造了极为有利的条件。

二、年度重点工作任务完成情况与分析

围绕年度战略部署,集团各部门、各权属企业协同发力,攻坚克难,各项重点工作任务均按计划甚至超预期完成,为集团长远发展注入了强劲动力。

(一)聚焦主责主业,核心板块稳中向好

集团始终坚守国有企业的功能定位,在土地开发、公共服务等核心领域持续深耕,不断提升核心竞争力。

1.土地业务与资产盘活有序推进。核心土地业务方面,集团以服务区域发展大局为己任,高效完成了多个重点项目的用地保障任务。同时,将国有资产集约化运营作为重要抓手,成功整合了XX县域内部分闲置及低效经营性资产,交由权属XX公司进行统一规划、专业化运营。通过市场化手段,有效盘活了价值逾亿元的国有闲置土地与房产资源,不仅为重点项目建设提供了宝贵的空间保障,更极大地释放了沉睡的国有资源活力,实现了国有资产的保值增值。

2.公共服务与民生保障职能充分彰显。集团下属各专业子公司积极履行社会责任,服务地方经济与民生。权属XX公司聚焦中小微企业“融资难、融资贵”问题,全年累计为19家企业提供了1.51亿元的应急转贷支持,直接为企业节约融资成本超过150万元,为优化区域营商环境作出了积极贡献。权属XX公司积极响应“绿美XX”行动号召,储备各类优质苗木5.4万株,完成销售4.2万株,实现了生态效益与经济效益的统一。权属XX公司圆满完成了3,000吨稻谷增储、3,070.57吨县级储备粮轮换销售及48吨县级储备油的采购任务,切实履行了政策性保障职责。此外,权属XX公司成功将业务拓展至学校物业管理及安保服务领域,权属XX公司新增财务审计、质量检测等技术服务,均取得了良好的市场反响,多元化发展格局初步形成。

(二)深化转型升级,新兴板块亮点突出

面对新一轮产业变革浪潮,集团前瞻布局,积极向新能源、智慧物流等战略性新兴产业转型,培育新的增长极。

1.新能源业务布局再添新绩。为响应国家“双碳”战略,集团对能源板块进行了战略性整合重组,将XX县域内的国有电站企业优化整合为XX绿色能源公司,通过精简机构和优化管理,实现了减员增效。同时,大力推进分布式光伏项目,将公共机构屋顶作为核心资源进行开发,2024年该项目完成投资6,245万元,超额完成了年度阶段性投资目标,为集团开辟了稳定的绿色收益来源。