目录
第一章总论……..............................................
第二章项目背景及必要性......................................
2.1项目背景…...............................................
2.2“某城市”干果工业现状….....................................
2.3项目建设的必要性.........................................
2.4项目区产业化现状….......................................
第三章建设条件….............................................
3.1项目区概况……............................................
3.2项目施有利条............................................
3.3项目施障碍及解决方案....................................
第四章项目承担单位基本情况……...............................
4.1项目建设单位概况……......................................
4.2研发能力……..............................................
4.3司财务状况..............................................
第五章市场分析及营销方......................................
5.1市场分析...................................................
5.2产品市场需求分析..........................................
5.3产品竞争力分析............................................
5.4市场营销策略...............................................
5.5销售网络建设...............................................
第六章项目建设方案.......................................
6.1建设规模及产品方案.....................................
6.2项目规划与布局........................................
6.3生产技术方案..........................................
6.4主要生产指标...........................................
6.5质量指标...............................................
6.6设备选型、采购及卫生要求................................
6.7建筑内容及卫生要求......................................
6.8项目施进度............................................
第七章投资估算及资金筹措...................................
7.1投资估算依据............................................
7.2项目建设投资估算........................................
7.3无偿资金投资方向.......................................
7.4资金来源及筹措..........................................
第八章财务评价.............................................
8.1财务评价依据............................................
8.2销售收入和销售税金及附估算............................
8.3总成本及经营成本估算....................................
8.4利润总额及分配.........................................
8.5财务盈利能力分析........................................
8.6清偿能力分析...........................................
8.7不确定性分析...........................................
第九章环境影响评价........................................
9.1环境影响...............................................
9.2环保部门意见...........................................
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价....................
第十一章企业组织、劳动定员................................
11.1企业组织..............................................
11.2劳动定员..............................................
11.3人员来源、要求及培训..................................
11.4项目运行管理...........................................
11.5基地运行管理...........................................
第十二章结论与建议.........................................
12.1结论...................................................
12.2建议...................................................
附表
附表新增固定资产投资估算表
附表-土建工程投资明细表
附表-2设备投资明细表
附表-科技投资明细表
附表2流动资金估算表
附表新增投资使计划与资金筹措表
附表总成本估算表
附表-单位产品成本估算表
附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表利润及利润分配表
附表-产品销售和销售税金及附估算表
附表7财务现金流量表
附表8借款(含财政有偿资金)还本付息估算表
附件
附件营业执照
附件2组织代码
附件卫生许可证
附件土地租赁合同
附件财务报表
附件银行承诺
附件7级证书
附件8环保证明
附件9某水果收购协议
附件守合同重证书
附件荣誉证书
附件2商标注册申通知
第一章总论
.项目提要
..项目名称:年产吨”某果汁”系列产品扩建项目
..2建设性质:扩建
..项目建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位:“某城市”“某某纪”饮料有限司
法人代表:申纪兰
所有制形式:有限司
..建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点:”某城市”省平顺西沟村
建设规模:在现有吨”某果汁”生产能力的基础上,新增年产系列”某果汁”系列产品吨,其中味”某果汁”吨,系列”某果汁”吨。
建设期限:一年
建设内容:
(1)建筑工程:
项目利部分房、生产车间、办房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积平方米,其中:生产车间、恒温等生产设施2平方米;成品、原料、检验化验等辅助设施平方米;办及设施平方米.
(2)设备购置:
项目除利部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办及设备22个(套);运输货车辆。
1.1.投资规模及资金构成
投资规模:项目总投资规模28万元
资金构成:固定资产投资规模8万元,其中建筑工程8万元,设备购置及安装工程为2万元流动资金9万元。
..资金筹措
项目总投资28万元,拟申财政贴息贷款228万元企业自筹万元。
..7主要技术经济指标见表-
主要技术经济指标
表-
..8项目辐射范围带动能力
“某城市”“某某纪”饮料有限司位于”某城市”某水果的主产区,万吨”某果汁”项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。
项目建成后提供个固定就业岗位,2个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要某水果吨,按出仁计,年可消化某水果吨,按亩产某水果2g,需要种植某水果面积8余亩,按每户种植亩计算,可发展带动全县户农户进行某水果种植,增农民收入总计达2万元,户均增收入7元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地某水果产业的快速发展。
(1)国家计委«投资项目可行性研究指南»;
(2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的«农业项目经济评价手册»;
(3)“某城市”省计划委员会各”某城市”省建设厅关于«“某城市”省建设工程其他暂行标准»;
(4)农业部«关于快农业产业化发展的意见»;
(5)农业部«农产品工“十五”规划及2年远景目标»;
(6)财政部«国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法»;
(7)财政部«农业综合开发项目可行性研究报告编写要求»;
(8)国家农业综合开发办室«国家农业综合开发种经营项目可行性研究报告编写大纲»;
(9)财政部«农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定»;
(10)“某城市”“某某纪”饮料有限司提供的基础资料及有关调查资料。
.综合评价和论证结论
本项目的宗旨是以扩大工能力为核心,通过某水果深工,增某水果附值,通过与农民建立稳定的某水果采购关系,达到企业赢利、农民增收、推动农村产业结构调整。现工农业共同发展。
项目符合国家农村经济发展的指导思想和”某城市”省产业结构调整的要求;其生产工艺技术成熟,开发的产品具有较高的营养价值和新颖产品配方,市场前景好。
本项目开发的产品,与其上游(某水果种植)和下游(产品销售)形成了一条良性循环的产业链。各项财务测算指标显示,项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。。
综合以上分析,该项目扩建及时,项目的市场前景好,我们认为该项目是切可行的。
入世贸组织后,我国国内市场逐步与国际市场接轨。随着国内市场关税壁垒的降低、非关税壁垒的逐步消,饮料业的跨国司进军国内市场成为必然,国内果露饮料生产企业面临的竞争压力大,对”某城市”“某某纪”饮料有限司而言,适应市场变化的要求,扩大规模,不断开发新产品、完善营销网络、建立具备一定力的技术研发中心,是保证项目成功施的必要前提,也是企业可持续发展的正确选择。
第二章项目背景及必要性
2.项目背景
某水果是世界上著名的五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和某水果),世界上有三十个国家生产某水果,主要有美国、中国、土耳其、前苏联和罗马尼亚等国家,其中美国是世界上某水果第一生产大国,中国位居第二。
据考古学家验证,中国是世界上某水果原产中心之一,早在年前,原始氏族社时中国就有某水果种植。目前,产量名列前五名的省份为云南、”某城市”、陕西、西川、五省总产量占全国总产量的8.。
“某城市”是我国某水果的主产区,2年总产量达.万吨,继云南(7-8万吨)之后全国第二位,平顺县某水果栽培历史悠久,产量高,品质好。品种具有树株生长茂盛、抗风耐寒、优质丰产,具有果型美观、果个大、皮薄、易仁、出仁率高、仁色浅、香脆可口等优良性状。
某水果具有很高的营养价值,其营养成分含量见表2—:
某水果营养成分表
表2--
某水果浑身是宝。某水果壳含某水果醌、氢化胡桃醌,β-葡萄糖苷、鞣质、没食子酸等。某水果醌,是橙色彩针状结晶体,具有抗出血的生物活性,与某水果醌共存的还有几种还原衍后物,都有抗菌生物活性,可以作药,治血崩、乳痈、疥癣、牛皮癣、及疮疡等骨消肿止痒作。某水果壳还可作为生产活性碳的原料。某水果中还含有钙、磷、铁等种矿物质营养胡萝卜、硫胺、核黄、尼克酸等种维生,其含量均高于板栗、干枣、桃、柿等果(略低于杏仁)。
某水果以其丰富的营养和独特的风味,深受广大群的喜爱,但目前某水果的食范围仅限于直接于家常食品、小吃、糕点、菜点、药膳及粗工的食品、饮料等。通过采先进提某水果的营养成分等手段对某水果进行深工,规模化开发方便、营养、快捷的保健食品在我国不见。目前市售某水果食品种类绝大为初级工产品。
我国饮料工业是食品工业中发展最快的行业。2年全国累计生产软饮料(不含酒精饮料)292.万吨同比增8.78,其中含糖饮料7.9万吨,同比增长9.,罐装水2.9万吨,同比增长8.,而且随着国民经济的发展饮料工业在食品工业中所占的比重将越来越大。”某果汁”饮品亦是深受消者欢迎如2年“中秋”、“国庆”两节期间“大寨”某果汁””系列产品在国内市场销售异常火爆当时由原来日生产吨增到8吨。
但饮料工业存在着地区发展不平衡适宜饮料工的农产品原料不足饮料产品结构不尽合理。为此“十五”规划指出饮料工业要逐步调整产品结构积极发展具有我国资源优势的、农产品为主要原料的饮料产品鼓励和规范发展符合饮料浪市场规律的主流产品积极开发符合营养、健康、有助于合理膳食的功能性茶饮料、果露、蔬菜露和植物蛋白饮料。
“某城市”的饮料工业开始起步较晚从“九五”开始”某城市”的饮料工业进入较快的发展时期。据不完全统计全省饮料生产企业有个固定资产原值为82万元产量约为万吨现增值2872万元销售收入782万元利税8万元。年平均从业人员.7万。饮料工业的发展促进了”某城市”经济的发展。但与全国水平相比差距仍然较大。主要表现为生产规模小生产技术和产品品种还处于中下等水平很难在全国市场上形成竞争优势。
目前”某城市”的果露饮料生产企业略有知名度的有厦普赛尔食品饮料有限司生产的黄梨露饮品、大寨”某果汁”有限司生产的“大寨”某果汁””系列产品而其它果露饮品企业均因为规模小产品的知名度低在市场上很难有影响力这与”某城市”林果业的发展极不相称。8年代以来”某城市”不断调整农业结构干鲜果品的生产规模不断扩大与此相比干鲜果品的深工能力发展却相对滞后产品的附值得不到提高。本项目正是在这样的背景下结合平顺大量种植某水果的优势积极开发以某水果为原料的饮品以进一步提高当地农产品工水平推进农业产业化进程向纵深发展。
2.2“某城市”干果工产业现状
“某城市”既是某水果生产、也是某水果出口大省。99年总产量达到2.8万吨占全国总产量的.8,位列全国第二。997年产量.77万吨,跃居全国第一位。2年产量为.7万吨2年为.万吨,其中出口量为.万吨,约占全国出口总量的。平顺县是我省某水果生产大县2年全县某水果总产量达万吨。
2.项目建设的必要性
2..本项目的建设符合农产品区域布局的要求,有利于发挥区域资源优势
“某城市”地处黄土高原边缘特殊的小气候为干果经济林种植栽培创造了得天独厚的条件。特别是由于日工资照充足昼夜温差大有利于果树有机营养的制造和积累。因此同一品种的果在黄土高原的栽培色泽艳丽、含糖高、品质优良。之悠久的栽培历史和广大人民群栽培经济林的传统习惯形成了”某城市”省许地方特色干果经济林的名优品种和产品在国内外市场享有较高的声誉。例如汾州、平顺的某水果、稷山的板枣、交城的骏枣、太谷的壶枣、梨枣等在国内外市场上均有一席之地一些大宗干果经济林其栽培面积和产量在国内产区中名列前茅。如某水果种植面积和产量居全国第二位是全国某水果的主产区之一；红枣、花椒、仁杏等的产量和面积也位居全国前列。截止2年全省干果经济林面积达97.27万顷产量达7万斤其总体分布情况是吕梁、晋中等中西部以红枣为主；临汾、吕梁、阳泉、长治晋中等中西部以某水果、花椒为主；运城、临汾、晋城以红枣、柿子、山楂为主。项目所在长治市平顺县是”某城市”的某水果主产区之一。2年全地区某水果种植面积达X万亩年产量达吨亩均产量28斤。项目建设将有利区域农产品布局充分发挥当地的资源优势。
2..2本项目的施有利于快项目区乃至农业产业化结构的调整步伐
随科学技术日新月异的进步,产业化结构的升级换代成为推动经济发展的重要因在整个经济活动中起着很关键的作。就”某城市”来讲产业结构已成为经济发展最为突出的问题。它不仅影响经济增长的速度和质量也极大的影响着经济增长的潜力和后劲调整产业结构已成为振兴”某城市”经济的关键。
从第一产业来讲”某城市”虽然人均耕地2.亩,高于全国平均水平,但土地质量不高,有效灌溉面积仅占到2.远低于全国的水平。再上有效降雨少无霜期短抵御自然灾害的能力较差因而土地的综合生产能力不高达不到全国的平均水平。从农业的种植结构来看粮食作物和经济作物之间的比例以及各自内部的比例不合理形成种植业是“好的不的不好”的局面。
因此当前”某城市”农业最为紧迫的任务就是调整农业发展战略及农业结构重点发展具有比较优势、在国际市场上有竞争力的农业产业和农产品工。”某城市”的大宗农产品不具备竞争优势而”某城市”的优质某水果、枣等干果及小杂粮在全国甚至国际市场上却具有一定的知名度。但是这类产品大部分是以某水果原品、杂粮原品鲜枣和琥珀桃仁、咸桃仁等初工或不工形式走向国内外市场深工能力发展相对滞后产品的附值没有得到有效提高资源优势没有转化为产品和产业优势。国内外农业发展的践证明快对具有区域特色的农产品的深工很容易在短期内形成产品优势市场发展潜力也非常广阔。因此”某城市”调整农业结构必须以潜力产品作为切入点把有发展潜力的产品由小到大逐步推进并通过产业化经营的形式推进农业结构调整增农业效益提高农民收入。
平顺县是我省著名的某水果主产区之一某水果产业已成为当地农民增收入的主要来源是当地县委、县政府调整农业产业结构主要内容之一。近年来在县委、县政府调整农业产业结构主要内容之一。近年来在县委、县政府的召下当地某水果种植已由传统的某水果品种种植迈向发展某水果新品种种植新品种具有产量高、见效快、品质优良等特点提高种植户的收益提高某水果种植户的积极性某水果种植逐步成为当地农业的主导产品。然而”某某纪”饮料有限司作为当地某水果工的龙头企业目前企业的”某果汁”产量只有余吨产品比较单一而且规模小且特色不足、附值较低。这一现状很难满足当地产业结构调整的需要直觉制约着当地某水果产业的发展限制了纪兰饮料司的龙头带动作。为改变这一不利局面该司一方面积极融资另一方面开发某水果新产品正稳步完成“千亩百万斤”品质升级工程即兴建千亩新品种优质某水果林收百万斤优质某水果果的品质升级工程。届时优质的原料优势进一步突现新增年产系列”某果汁”产品吨。总产量将达到吨将当地的某水果优势与我省小杂粮、果品优势相结合生产附值高且有着广阔市场前景的某水果饮料。
2..本项目建设将极大提高某水果农户种植的积极性,带动某水果种植业的发展,增农民收入,快当地小康建设的步伐
本项目集司年某水果工经验和北京食品研究所的科研开发力,通过年饮品市场的摸索,探索出一套成熟的某水果饮品生产工工艺项目的建设将机大的提高某水果产品的附值,增某水果种植户的收入,提高农户的某水果种植积极性,带动农户进行某水果种植。
项目建成后可提供个就业岗位2个临时岗位可在一定程度上缓解当地待业青年和下岗职工再就业压力促进社会稳定及安定团结。项目建成后需要某水果吨按出仁率计算年可消化某水果吨可发展带动户农户进行某水果种植增农民收入达万元户均增收.万元。通过与农户签订收购合同保障农户利益进一步推动当地某水果产业的快速发展。
2..该项目的建设符合市场日益增长的蛋白饮料的需求
随着各国经济的发展和人们生活水平的提高,世界食品生产和消呈现新的趋势:()安全性、营养健康性食品蓬勃发展世界各国对食品的安全越来越重视。2绿色食品、有机食品越来越受到消者的青睐这些食品虽起步晚但发展快目前正向标准化、系列化、规范化和产业化的方向发展。各类健康及具有预防、治疗疾病或有助于病后康复等调节身体功能的各种功能性食品。近年来我国居民在生活水平提高的同时由于饮食过度和过量脂肪摄入肥胖症、高血压、冠心病等在我国也呈逐年上升的趋势促使有利于预防和改善这些疾病的功能型营养食品受到了消者的欢迎。随着“老龄化社会”的到来“银发族”对营养饮品的需求尤为旺盛购买力亦非常强。处于家庭事业双重压力下的中年人是一个庞大的消市场。同时婴幼儿家长们在营养食品上的投资也不断上升婴幼儿及学生成了营养饮品消的主力军。总之我国功能性饮品市场具有巨大的市场潜力。对于这样一个庞大的市场可谓是风起云涌“你方唱罢我登场”。新产品、新品种不断涌现碳酸饮品、果露饮品、茶饮品、乳酸饮品相继走向市场极大地丰富人们的生活。但相对于需求的变化饮品的种类仍然较少。目前的产品相对集中在碳酸饮品其市场的占有率较高目前以植物核果类及油料植物的种籽为原料的植物蛋白饮料因其营养丰富、风味独特、销售饮方便等特点以在现代化饮料工业中成为一枝独秀而我国目前的动、植物蛋白的开发利主要集中在传统的牛奶的综合利上相对于较为广泛的动、植物蛋白资源而言其开发利较为滞后。
2..本项目的建设有利于提高自我生存、自我发展的能力提高企业的综合竞争能力。
市场经济是竞争经济优胜劣汰是市场经济中企业必然面对的竞争规律。企业在参与市场经济中如果不能抓住机遇发展壮大就有可能被市场清除出局。
本项目是落当地县委、县政府调整农业产业结构的战略步骤结合当地产某水果的自然条件和资源优势扩建的”某果汁”生产线。该司经营状况直接影响着当地某水果产业化的正常发展。”某城市”“某某纪”饮料有限司目前能够生产产品主要为”某果汁”饮品虽然产品品质、价格已得到消者的认可市场销售前景较好但总体来讲受生产的产品单一产量较低达不到规模效益。随着”某城市”各地快农业结构调整和产业化进程的推进会涌现出一批新的农产品工企业其中不乏某水果制品工企业这样未来的某水果制品市场必然是充满激烈竞争的市场。在这个市场中谁能抓住机会发展壮大谁就掌握了市场竞争的主动权。本项目的施正是在企业年”某果汁”生产工销售经验及未来市场的机遇和压力的前提下做出的战略选择。企业在经营正常、产销良好的情况下未雨绸缪抓住某水果蛋白饮料项目市场前景看好生命力持久的契机在现有生产线的基础上及时开发新品种扩大生产规模开发系列产品。项目的建设不仅可对某水果做出综合利大大提高附值降低生产成本而且可提高企业产品的技术含量增强市场竞争能力扩大市场份额同时可以使企业现有设施、人员得到充分利现企业全年生产增企业利润壮大企业力为增强企业的自我生存和自我发展能力提升企业的综合竞争力奠定条件。
第三章建设条件
.项目区概况
..地理位置及区域范围
平顺县地处太行山南端的上党盆地边缘地带位于”某城市”省东南部东与河南省林州市接壤南连壶关西和长治市、潞城市相毗邻北与黎城县、河北省涉县界连全县南北长里东西宽22.里国土面积平方里境内山大沟深石厚土薄全县总面积中耕地面积9.万亩占8.；山坡87.2万亩占8.；河床万亩占.；村庄道路万亩占.。山坡中宜林面积为7.7万亩牧坡为79.9万亩。
..2自然资源状况
平顺地处太行山中部境内峰峦起伏山高坡陡整个地势东南高而西北低东南和中部诸峰海拔均在米以上其中东南的风泽岭海拔87米是全县最高点其次是中部的赵掌尖老海拔8米东部与河南交界沿线全系悬崖峭壁交通极不方便关隘要道有风门口等北部山势比较低缓海拔在米左右境内主要河流有虹河常年流水年均气温9度一月零下.8度七月22.度年降水量毫米霜冻期十月上旬至次年四月中旬无霜期天。
长平、甘林二条主要路干线贯通境内98.的村通了汽车。矿产资源有铁矿、石英砂岩矿、大理石、石膏、铝矾土矿、锰矿、白云石、磷矿、石灰岩、高岭土等十几种。其中铁矿储量2万吨大理石储量2亿立方米石膏储量2万吨铝矾土矿储量万吨。工业企业有2个行业乡镇企业8个。水电站2座总装机容量万千瓦。主要工业产品有生铁、水泵、工业泵、冲压机床、水泥、化肥、人造板、家具、砖瓦、玻璃、服装、皮鞋、农具、日陶瓷等。甘泉酒、低度上党特酿分别部优、省优产品称、畅销国内十九省市外贸出口产品余种主要有铝矾土、硅铁、生铁、节能开关电子门铃、家兔、蓖麻籽、某水果、山桃仁、家桃仁、槐米、柴胡、羊毛、兽皮、党参年产斤以上花椒年产2万斤。农业以种植谷子、玉米、小麦、稻谷、高粱、大豆、薯类为主农村经济收入7万元。
..社会经济状况
平顺县辖2个乡镇(镇7乡)2个行政村。总人口.万人。全县南北长里东西宽22.里国土面积平方里。
..项目关联产业的发展现状
本项目主要原料是某水果项目区是”某城市”某水果的主产区之一在县委、县政府农业产业结构调整政策的指引下全县正逐步由传统的某水果品种种植向某水果新品种种植发展发展矮化某水果品种种植司正施的“千亩百万斤”品持升级工程为当地某水果工业的健康、稳定发展奠定坚的原料基础。
..项目建设地的选择
基地选择在平顺县东寺头、虹梯关、北耽车、北社、西沟个乡镇9个行政村龙头企业---”某城市”“某某纪”饮料有限司设在平顺县西沟村。
.2项目施的有利条件
.2.政策环境
近年来,平顺县快了改革开放的步伐投资环境得到进一步的优化结合全省经济结构优化升级的契机县委、县政府坚持发展特色农业敞开县门广交朋友竭诚欢迎中外企业家、投资家、各级科研单位不拘形式来投资办厂开发当地的优势资源快脱贫致富奔小康的步伐县府将不贵遗余力地在政策、生活、设施、电力、环境诸方面提供全程优惠的服务营造良好的投资环境。
.2.2资源优势
本项目所需的主要原料是某水果,项目原料大部分由司基地提供,少量由本县及周边农户供给完全可以解决原料问题。
