222年司财务部员工年终总结
222年司财务部员工年终总结（精选6篇）
222年司财务部员工年终总结篇2--年，财务部在市司党委、总经理室的正确领导下，在兄弟部门和各经营单位的大力支持与配合下，紧紧围绕总经理室“优质强盛精致精锐”的经营思路开展财务工作，始终坚持以降低用成本、提高经济效益为中心，以达成司年度各项财务预算为目标，通过部门全体员工共同努力与协作，较好地履行了部门职能，取得了一定的成绩。
为了能够很好的总结过去，计划未来，现对2--年度财务工作做如下总结与汇报：
2--年度财务工作情况
、调优绩效考核办法，引导司业务积极均衡发展。
在今年的绩效考核办法中，逐步体现考核指标简化、考核内容统一、经营策略丰富的效益考核指导思想。一是以预算指标为基础，以计划的执行情况为考核依据，以总保、个险首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期险等五项主要指标为考核对象;二是增列精算指标考核，利用精算数据考核，引导经营的稳定和效益理念;三是对期交首年、十年期交以及意外险业务进行一定条件下的奖励，以引导经营单位大期交、十年期交以及意外险等效益性业务的拓展力度，快业务结构调整转型。为了能够使效益最大化十月份经过市司总经理室的研究对短期险的赔款支出也制订了相应措施考核措施以强司对短期险业务支出的控制，从而实现减少业务支出控制业务成本的目的。
2、夯实会计基础工作，努力提高财务工作质量。
财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作，这是财务部最平常最繁重的工作。随着业务的不断增长，账务处理的工作量也越来越大。为了保证做到日清月结和提高工作质量，我部门一是以司开展的治本抓源头为契机，组织部门员工排查风险点，通过排查，财务部共查找出大项工作中容易出现问题或出现差错的地方作为风险点，针对风险点我们制定了《治本抓源头责任制岗位责任》，并提出相关控制要求和处罚措施，在控制风险的同时工作质量也得到了进一步的提高;二是以模拟44检查为重点，对财务部各项工作流程进行了重新疏理，通过组织员工对流程学习，使大家进一步熟悉44的要求，在了解了44要求后又对2--年发生的财务收支行为与44要求进行对照检查、整改，通过以上两项工作，财务质量较以前有了明显进步。
3、积极组织模拟44项目遵循工作。
按照工作计划，4月下旬在省司内控合规部的配合下从各地市司抽调了部分法律合规岗人员对我司进行了44项目模拟测试工作，通过测试把我司在业务流程和财务流程这两个主要方面所存在的问题充分的以曝露，从而促使我司有针对性的对相关的管理制度以完善、对操作流程以规范，最终避造成制度上的设计缺陷，提高了我司的风险管理能力，强化了我司44条款遵循以及内部控制等工作，从源头抓好依法合规经营的各项工作。
4、大资产管理力度，优化系统资源配置，提高资产使用效率。
对于股份司的资产管理一方面是通过财务系统升级，启用了全国系统固定资产的电子化模块管理，提高了资产核算的效率。另一方面我部门配合综合管理部对全辖的固定资产进行了一次全面的清理，同时规范了资产日常的管理流程，使资产的采购和使用逐步走向规范化管理。强固定资产的效益化管理，通过出租盘活现有资产、逐步调整资产布局，优化资产质量。注重财务管理，采取有效措施，不断提高资产管理水平。
集团司资产属于股份司代管的资产，今年为了能够好的管理好这部分资产，集团总司成立了国寿投资控股司，并就股份司代管的资产与业务进行了次的清查与整顿，为了能够做好相关工作我部门组织人力对代为管理处的集团司资产与业务进行了全面的清查与整改，并如实向上级司上报了清查与整改的结果，为进一步管理好集团资产及业务打下了基矗
5、强化全面预算制管理，确保财务预算收支计划的顺利执行。
根据司发展的目标，年初财务部对省司下达的各项财务指标进行了合理的测算，亲将省司的财务预算指标编制到了各基层单位。在预算计划的执行过程中，严格按月提供财务预算指标的执行情况，并就主要财务事项作出分析、判断和预测，充分利用财务息及时总结经营中取得的成绩和存在的不足，提出进一步的改进意见和建议，为基层司适时采取有力的措施，保证预算的顺利实施提供可靠的财务依据。强化用成本核算，降低财务经营风险。二季度根据工作需要重新修正了大额用报批制，出台了强财务管理的通知，丰富了预算内容，细化了预算指标，严肃了预算制度，严格控制了预算外支出项目;三季度末及四季度中旬市司总经理室充分考虑各经营单位的实际情况，针对各经营单位的财务状况分别对各经营单位给予了财务扶持，在考虑实现全辖财务指标的前提下全力支持各经营单位的业务发展，为全面达成预算指标奠定了基础。
222年司财务部员工年终总结篇2今年财务部认真执行司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：
一、年度工作情况
做为司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。
(一)建章立制，完善核算管理
、做好基础工作，按时上交报表
进一步强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。
2、组织财务活动，处理财务关系
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部平常繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。司的各项经济活动终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为司节省各项开支用尽自己大的努力。
3、规范资金管理，提高专业能力
随着司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定司《固定用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在用控制方面：
()采取定额报销的方式，将手机、电话、办、车辆油料、维修等定额控制，培养了员工的节约意识。
(2)采取预算审批的方式，对定额以外的用，必须先层层审批，没有审批发生的用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
全年财务核算工作，资金的结算与安排、用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
(二)统筹兼顾，规整资金管理
为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照司规章制度对财务进行管理。按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。
对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映
(三)及时足额，保证税款缴纳
正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。
(四)严格原则，对员工进行绩效考核
近年来，司切实树立以人为本，以员工为本的理念，司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、劳得、不劳不得的利益分配格局，大程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。今年，我司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：
、必须坚持开、平、正的原则，强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。
2、考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。
3、必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。
4、领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。
5、管齐下、措并举，形成工作合力。
事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为司的可持续发展奠定坚实的基础。
(五)价格管控，争取利润大化
由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润大化。
二、工作中的不足
一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。
三、明年工作计划
(一)积极推进财务息化建设
着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理息系统，在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务息化建设，可集中财务，提高司对业务的制约管理，有助于整改司资源的有效使用。
(二)强财务预算管理
借助息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，终在司形成一个全面有效的管理控制体系。
(三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据
合理高效的财务分析思路与方法，是司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合司总体战略，为司决策和管理提供有力的财务息支持。
(四)争先创优，扎实推进财务工作发展
确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。
弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治质，班点、自觉奉献，使财务工作有序、协调、高效。
(五)强团队建设，提升服务意识
我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作。
今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要继续强学习，提高自身综合质，围绕财务工作的目标任务，以严格的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为司的发展做出自己应有的贡献。
222年司财务部员工年终总结篇3财务部作为司的后勤部门，始终坚持“认真、严谨、细致”的工作精神。首先，在内部日常账务方面，规范了发票管理、收付、用报销等审批环节。，把一些不合理的成本和用剔除，并认真记录每一笔账目，以确保其有据可查、真实可。
其次，在对外税收方面，我司除完成司及其分支机构的账务处理和纳税申报工作外，还按要求完成了6年和7年国税纳税情况的税务检查和自查，及时纠正了原会计人员错报缴税款的问题，每月为司追回缴税款近3万元的损失。目前，我司正在积极与税务局沟通，返还之前缴纳的7万余元税款。
宏观财务数据方面，司2--年收入462.63万元，支出398.44万元，整体利润率3.87%。与2--年7万元的计划收入相比，实际相差237.37万元。
根据2--年度财务工作总结，我部结合司发展方向，制定了2--年度工作计划：
。积极参与项目前期工作，从财务角度分析判断，为未来建设提供资金支持和税收规划，降低事后财税风险;
2、根据司管理层的要求，紧密围绕年度业务考核指标，协助各部门完成目标任务;
3。及时与各分司、项目部沟通，掌握分司、项目部的会计资料(如发票、月度纳税申报表、财务报表、合同、银行账户等。)，并强各项目部银行账户管理，规避和降低税务风险;
4。完善司财务制度：规范资金管理，完善支付报销审批流程，建立用、应收款、交易等明细。，并建立资金预算管理制度，有效使用企业的营运资金。
最后，感谢各位领导和同事的认可和支持。我们部门将继续学习，努力提高综合业务能力，尽最大努力做好财务工作!
谢谢大家!祝大家春节快乐!一切顺利!
222年司财务部员工年终总结篇4大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到司领导的要求，但在XX年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单乃至套件进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着XX年的逝去而成为历史，在新的一年到来之际，让我们为自己油，为部门油，为司油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相我们的司明天会好!再一次衷心感谢司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!
222年司财务部员工年终总结篇5财务部紧紧围绕集团司的发展方向，在为全司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制用。财务部每月度汇总收入、成本与用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、强财务管理制度建设，提高财务息质量
财务部根据司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的息。
222年司财务部员工年终总结篇6作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作,章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下物业财务个人年终总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业和购水电以及其他相关用的现金收存，核对前台员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：
坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十万，票据百张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我司财务息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。
222年司财务部员工年终总结篇7一年来，在司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕司提出的“大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化司改革，促进廉政建设，强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相有司领导的任和大力支持，再上我们审计组人员的勤奋工作，司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、2xx年的主要工作
、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划;为了强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收行为，制定了农电收据检查的计划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪等违纪违规问题，抑制消极因，促进各部门遵纪守法，为司经济健康运行保驾护航。
②对各供电所的收规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电时没有给用户开农电收据，及部分收员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额x余元。
③为了防止税务稽查增税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向司领导提出综合建议;全年共审核票据张，提供合理化建议xx条，抵制不合理开支x余元，减少税负xx余元。
3、完善财务管理制度，强财务审计检查，规范财务行为
2xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务开和阳光理财，司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为;并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
2xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中以改进，比如在经济业务审核、各项经营用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是2xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在司强管理、规范经济行为、提高司经济效益等方面还应尽大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，强学习，以适应时代和司的发展，与司共同进步。
三、2xx年财务内审工作设想
2xx年，是司面临形势最严峻的一年，如何使司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
、强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内;努力降低生产成本，减少用开支，做好开源节流工作，提高司经济效益，使各项用的开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行司的财务制度的情况定期检查，检查面为，使财务制度得到贯彻落实。
3、强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到强管理、提高经济效益的目的。
222年司财务部员工年终总结篇8大家好。这里请允许我代表x物业管理司财务部向大家做部门的工作总结。请领导审议。
一、8个月来的工作
(一)、开业前期的工作
现代国际广场商业管理有限司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部(财务息部)按照司的部署，配合招商工作，部门上下都热情忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种物业用及押金收取，服务于广大商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售服务工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。
(二)、开业之后的结算工作
在试业期间，配合结算的财务收银系统《x商业管理系统》还处于初期的摸索使用中，因方面的因，该系统在最初的一段时间里数据准确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人配合结算会计进行对账，这个举措对于收银系统数据的准确起了积极的作用，使得系统数据日趋准确，为优质服务与商户做出好的基础。
自试业以来，配合商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧张忙乱中开展;自7月份以来，部门逐步规范结算工作，根据合同约定相关条款规定结算周期5天，结算返款工作在个工作日内完成。结算工作都能在要求的天内完成。从此和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的管理合作关系。
结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，月上旬，财务部配合司的管理政策，在收取租金和返款中力争灵活处理，急商户资金需求之急，但也充分维护司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然一定程度滞留了部分商户的货款，但也及时保证了司租金收取，维护了司的利益。
(三)、部门建设管理
本人5月中旬被司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心竭力进行管理工作，协调工作，组织部门人员按照部门职责进行开展工作，为部门的良性运作做了积极的大量的工作。
关于部门管理
根据司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门管理架构，明确了管理的级次和权责，对每个岗位都制定了《岗位工作责任书》，分别下发部门职员进行讨论，讲解，明晰岗位工作的责权。
先后拟定了系列管理制度，分别是：
、部门组织架构设计;
2、结算过程的流程设计;
3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书;
4、用管理制度;
5、固定资产管理制度;
6、低值易耗品管理规定;
7、销售对账出现差异调账相关程序;
8、财务部岗位职责;
9、收银班次结算流程;
、收银工作岗位管理职责;
、收银工作流程;
2、供应商结算管理制度;
3、员工结算管理制度及流程等;
这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进行学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建设。
关于会计实务工作
针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改进建议并拿出了具体方式，对原有的账务处理的不合理地方进行了改进，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。具体到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进行了相关的细致的要求规范，结算过程出现各种代扣款项，为此，在会计科目设置上进行了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并准确。
关于账务优化处理，按照财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将继续优化账务处理的方式，让结算工作准确，及时，符合经营管理对财务数据的需求。
财务部的财务处理都是现代国际广场商业管理有限司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要配合现代广场财务室的核算，做到及时、准确、会计科目及数据衔接一致。
二、来年工作规划
