222出纳年终工作总结ppt
222出纳年终工作总结ppt（精选7篇）
222出纳年终工作总结ppt篇时间过得很快，2__年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。
在司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况总结如下：
、我们都知道，物业管理的核心是物管的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。
2、有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本用进行规类登记，水电电话一类，日常报销一类，劳务一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月用与支出的台帐。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪，把支出压缩到最低限度。
3、配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。
4、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作好地进行下去。
总之，自从我入_物业以来，不管是对于司还是司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是司上上下下那种敬业精神，他们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。
所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，要注意的是：开源节流、降低成本、提高效益。
首先，要强各项用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保司持续正常发展，必须做好物业管理各项用的收取工作，并按时足额收缴。
其次，我们要厉行节约、降低成本。
还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增司的用，使司利益受到损失，所以这一点是很重要的。
节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相，靠我们大家的齐心协力，我们E物业的明天一定会美好!
在未来新的一年里，我将迎接大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我帮助和鼓励，谢谢大家!
出纳年终工作总结ppt八自今年6月份调入____物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报如下：
一、自觉强学习，努力适应工作。
我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责。
(一)耐心细致地做好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务。结合____的实际，在进一步了解掌握服务协议收缴办法的'基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚司、业主和我方协定的服务，定期予以收缴、催收，__年全年的服务已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪，同时提出了一些合理化建议。
(二)积极主动地搞好案管理。半年来，我主要从事办室的工作，____的案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和档编排工作。对管理处涉及的资料档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发登记管理。
(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。
三、主要经验和收获。
在____工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
(四)只有树立服务意识，强沟通协调，才能把分内的工作做好。
四、存在的不足
由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，2__年的工作存在以下不足：
(一)对物业管理服务的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收情况了解还不够及时。
(二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，观上控制困难。
(三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下大的功夫。
五、下步的打算
针对2__年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
(一)积极搞好与鸿亚司、业主之间的协调，进一步理顺关系。
(二)强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益。
(三)管好财、理好账，控制好经常项目开支。
(四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系。
(五)抓好小区绿化维护工作。
222出纳年终工作总结ppt篇2转眼间我们送走了2__年迎来了崭新的2__年。回顾2__年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、2__年工作总结
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。
、务卡及务卡制度
务卡是我单位持有的主要用于日常务支出和财务报销业务的用卡，务卡消的资金范围主要包括差旅、会议、招待和零星购买支出等用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到、有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，务人员利用务卡消的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对务卡支付的消情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
2、银行业务方面
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
3、本职工作方面
对于本职工作，严格执行务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
4、廉洁自律方面
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
、存在不足
在司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要强;另一方面是遇到困难强调客观原因较，没有充分发挥主观能动性
2、下年度工作计划
2__年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：
)提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足司发展变化的新情况，动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
222出纳年终工作总结ppt篇3作为司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠的催收工作。
3、核对保险名单，与保险司办理好交接手续，完成对我司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
5、迎接司评估，准备所需财务相关料，及时送交办室。
6、为迎接审计部门对我司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
7、按照司部署，做好了社会益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中：
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
222出纳年终工作总结ppt篇4转眼间我们送走了29年迎来了崭新的29年。回顾29年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、29年工作总结
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。
、务卡及务卡制度
务卡是我单位持有的主要用于日常务支出和财务报销业务的用卡，务卡消的资金范围主要包括差旅、会议、招待和零星购买支出等用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到、有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，务人员利用务卡消的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防贪赃、贿赂问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对务卡支付的消情况进行集中支付，提高国家集中支付水平。2、银行业务方面
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。
3、本职工作方面
对于本职工作，严格执行务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
4、廉洁自律方面
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
、存在不足
在司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要强;另一方面是遇到困难强调客观原因较，没有充分发挥主观能动性
2、下年度工作计划
29年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的工作：
)提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足司发展变化的新情况，动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
2)及时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
3)发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
222出纳年终工作总结ppt篇5办室结合自身职责，充分发挥参谋助手，督促检查，协调服务三个作用，在局班子的正确领导下，在其他科室的大力支持配合下，经过办室全体同志的共同努力，完成了日常行政管理、财务、秘和人事劳资等工作，为我局主要职能工作顺利的开展提供服务。现将上半年具体工作总结如下：
一、做好日常管理工作。
完善了我局机关工作人员纪律考核制度和办法，强对全体人员出勤情况的考核。组织同志们定期开展卫生清扫，保持办场所清洁，为全局的同志提供良好的工作环境。组织全局开展学习，将县委、县政府的相关件、领导讲话、省局的业务件和相关法律法规按计划有步骤地进行集中学习研讨，以此逐步提升全局干部的综合质。
二、做好后勤工作。
强车辆调度管理，确保各科室务用车的便利和安全。对水、电、供热进行经常性的检查，发现问题及时处理。重新修建了排水井，解决了长期以来下水不畅的问题;对食堂进行管理，监督食堂卫生情况，对原料的采购进行验收，对原料的成本进行核算，使食堂安全有序运行。
三、做好财务工作。
一是严格执行财务制度，及时对财务支出按程序进行审核报销;及时发放工资和津贴;对遗属和困难户发放补贴;将每月的财务收支制作记账凭证，登记入账;
二是配合分管局长完成了_年度财务决算报表;
三是强与财政部门的协调沟通，在分管局长的指导下编制报送_年度预算报表，确保今年的各项经足额到位;
四是完成了财政供养人员调查表、非税收入调查表报送和_年统发工资核对等工作;重视待国库集中支付改革工作，财务人员认真参财务集中支付应用软件和部门预算培训学习，能够在实际工作中较为熟练地运用该系统;
五是按照县财政局的要求开展财务电子记账。
四、做好秘工作。
、归纳整理了我局_年工作总结和_年工作计划，分别报送省局、县委和县政府;
2、按照县里要求，向督考办逐月报送惠民实事息6条;向“创卫办”报送料5份;制定消防安全方案，编写报送_年度我局年鉴。
3、及时登记新件，报领导批阅，及时传阅，确保件的时效性。
