222出纳个人月工作总结
222出纳个人月工作总结（精选2篇）
222出纳个人月工作总结篇2*年已经过去，迎来崭新的XX年。在过去的XX年度中我担任司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，换le电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类件完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作
、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍麻烦一点，但在分团上账会方便很。还有很的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法好的胜任此工作。在以后要向领导学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作顺利的进行。在即将到来的XX年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
222出纳个人月工作总结篇2不知不觉入司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么好同事，的是学到了很东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。
、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
9、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很，也节约了很时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事指导，争取在新的一年里，把做得细，完善，不出纰漏。
222出纳个人月工作总结篇3*年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:
一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成
xx年初,本着"效益优先"的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止月末,各项存款余额为*万元,比年初增*万元;各项贷款余额为**万元(含贴现**万元),比年初增**万元;不良贷款余额为**万元(不含抵债资产),比年初下降**万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余**万元,比去年同期增盈**万元。预计至2月末,各项存款余额达到*万元,比年初增*万元;各项贷款余额为*万元,比年初增**万元;不良贷款余额为**万元,比年初下降**万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为**元,各项支出**万元,账面盈余**万元。
二,强财务管理,规范财务行为,努力增收节支
,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务开,民主理财"为原则,控制水电,杂,邮电等用全年限额,业务招待严格按照利息收入的5‰序时列支,其他用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增了*元用,从而保证了各网点经营和管理所需各项用的开支。
2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《**市农村用合作社财务管理办法》和《用结报制度》,在联社用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了管会的管理制度,对于核定用以外的用开支,一律提前上报管研究,审批。截止月末,经管会研究审批通过的各项用为*元,其中:各项垫支用,购买的低值易耗品用为*元,各种修理用为*元,营业外支出为**元,其他各项用为*元。
3,减少非生息资金的占比,强应收利息的管理.截止月末,我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
三,及时清收违规投资,规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。
四,申请发行专项中央银行票据**万元
为进一步深化农村用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村用社改革试点方案的通知》(国发[]5)和中国人民银行《农村用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[]9),《农村用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4)件精神,一季度制定了《**市农村用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经银监分局批准后,一边请会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的件。
五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力。
根据农村用社"资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担"的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金*万元,有力地支持了地方经济的发展,强了对"三农"的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了强。
六,强内控建设,堵塞经济案件的发生
,为了进一步规范农村用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务质,强了风险防范,防止违章违法行为的发生。
2,月2日至25日,开展了"会计互审大检查"活动,我部会同监察审计部选择了等五个营业网点,组织全辖**个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流.活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患。
七,强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险
今年以来,为强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,规范了我社账户开立,变,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营.9月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对*的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。
八,强培训,强化辅导,提高会计工作水平
,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》,《市农村用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》,《市农村用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,记账员,储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是《出纳业务培训资料》,《会计凭证编制及装订规范标准》和《市农村用社报表填制说明及相关要求》,并根据《出纳业务培训资料》的内容,单独对出纳员进行了一期培训。通过次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2,会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实,工作质量,财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度。
九,下一年度工作目标
,强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员质。
2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。
3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营。
4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。
222出纳个人月工作总结篇42xx年我司各部门都取得了可喜的成就，作为司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠的催收工作。
3、核对保险名单，与保险司办理好交接手续，完成对我司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
、迎接司评估，准备所需财务相关料，及时送交办室。
2、为迎接审计部门对我司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照司部署，做好了社会益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
222出纳个人月工作总结篇5忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导批评，教导。
第一周：
.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.开具f票，认真核对开票息，同事查询所开f票司是否已经打款，已经把所有款项打到我司对账户。
4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于3日余额后结出余额。
5.按照f票IC卡上的详细息核对和完善f票登记本息。
6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员，
7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。
第二周：
.外出到国税办-理f票红字认证
2.到司对银行柜台办-理转存业务
3.登记现金日记账和银行存款日记账。
4.查询网上银行进账情况
5.开具f票，认真核对开票息，同事查询所开f票司是否已经打款，已经把所有款项打到我司对账户，并且在f票登记薄上明确注明回款情况
6.填制资金日报表格
7.外出购买梦想鹏飞专用f票
8.支付七里渠项目的用。
第三周：
.登记现金日记账和银行存款日记账。
2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款
4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否。
222出纳个人月工作总结篇6经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
